Profil firmy
Jakich firm szukamy i jakich informacji potrzebujemy
Parametry modelowej firmy
Szanujemy czas właściciela i swój. Dlatego transparentnie komunikujemy, jakich firm modelowo poszukujemy.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wartość transakcji | 50–150 mln zł |
| Przychody roczne | 50–250 mln zł |
| EBITDA | > 0 |
| Cash flow | Pozytywny |
| Branże | Pref. produkcja, inne niewykluczone |
| Dług netto / EBITDA | < 2 |
Możliwe są odstępstwa od powyższych kryteriów — nie jesteśmy ich zakładnikami.
Na co zwracamy uwagę
Właściciel rozważa sprzedaż (np. brak sukcesorów)
Przestrzeń do optymalizacji i rozwoju
Rynek z pozytywną perspektywą na 5-10 lat
Niskie zadłużenie
Jakich danych potrzebujemy?
Aby wstępnie ocenić przedsiębiorstwo, prosimy zazwyczaj o następujące dane:
- Sprawozdania finansowe za ostatnie 3-4 lata
- Dane miesięczne lub obrotówka za bieżący rok
- Struktura sprzedaży i kosztów
- Opis działalności komercyjnej: produkty, klienci, kanały dystrybucji
- Opis działalności operacyjnej: główni dostawcy, informacja o produkcji
- Strategia, analiza rynku/konkurencji (jeśli dostępne)
Najczęściej zadawane pytania
Nie, możemy przejąć pakiet większościowy. Dotychczasowy właściciel może pozostać na mniejszościowych udziałach przez uzgodniony czas.
Rozwój pracowników jest jednym z naszych priorytetów. Chcemy, aby razem z firmą rozwijali się ludzie, którzy ją tworzą.
Tak, gwarantujemy pełną dyskrecję na każdym etapie. Rozumiemy delikatność decyzji o sprzedaży dorobku życia.
Typowo 6–12 miesięcy od pierwszej rozmowy do finalizacji transakcji. Nie spieszymy się — tempo zależy od Ciebie.
Tak, zachęcamy do współpracy w okresie przejściowym i dłużej. Twoje doświadczenie jest dla nas bezcenne.
Nie mamy presji na wyjście z inwestycji. Wchodzimy operacyjnie w firmę. Ograniczamy liczbę spółek w portfelu do minimum, aby skupić się na rozwoju.
Cenimy firmy z realnym produktem i materialną bazą, ale nie ograniczamy się do jednej branży. Możliwe są odstępstwa od naszych kryteriów.